Диверсифікація
Кореляція, системний і специфічний ризик, ребалансування.
Диверсифікація — розподіл капіталу між різними активами, щоб результат не залежав від одного.
Найбільше користі дають активи з низькою кореляцією. Багато однотипних активів, що рухаються разом, — це слабка диверсифікація.
Диверсифікація зменшує специфічний ризик окремої компанії, але не прибирає системного ризику всього ринку. Ребалансування повертає частки портфеля до цільових.